Ch22: 日周月图表
📌 本章核心要点（3-5条）
- 日周月图表信号稀少但重要 — 对于日间交易者来说，这些信号不频繁，但当出现时值得交易
- 高贝塔股票风险大 — 小型公司股票可能有巨大波动，应该避免或只用小仓位
- 盘前缺口优先看5分钟图 — 如果有缺口开盘，等待回撤后在5分钟图上找入场点
- 整数关口是磁铁 — 整数（如100、200）会吸引价格，形成支撑阻力
- 价格行为原理在所有时间框架都有效 — 1932年的道琼斯图表看起来和今天的股票图表完全一样
- Bar 2是打破了趋势线的low 2
- Bar 3是小最终旗形反转和对Bar 1低点趋势线突破后的测试（趋势线突破然后测试可以是主要趋势反转）
- Bar 7是趋势线突破和两腿回撤。它是大楔形牛市旗的突破，底部在Bar 5
- 所有形态和设置在任何时期都有效
- 日周月图信号少但重要 — 不要每天都看，但当有信号时要能识别。关键是识别机构可能在做什么。
- 整数关口是真实的机会 — 整数真的会吸引价格。记住这个磁铁效应，在整数附近寻找入场机会。
- 缺口后要等回撤 — 在5分钟图上找入场点，而不是追着缺口跑。
- 价格行为原理恒久不变 — 1932年的图表和今天的图表看起来一样。价格行为不会改变，因为人性不变。
- 不要被新闻影响 — 电视专家说的不一定对。看图表，图表会告诉你聪明钱在做什么。
- 当价格接近100时，空头不想卖，因为他们觉得能等到更好价格
- 多头想买，因为相信价格会到100
- 空头缺席创造"真空"，价格快速向100移动
- 价格通常会在100上方5-10%然后回撤
- 往往至少穿透100一次
- 在接近100时买入，接近100上方5-10%卖出
- 或等待价格超过100，然后在回撤测试时买入
- 在100下方卖出头寸或止损
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- Ch19: Opening Patterns and Reversals（开盘形态和反转）
- Ch20: Gap Openings（跳空开盘）
- Ch23: Options（期权）
- Al Brooks YouTube: 长周期图表交易
📖 详细内容（中文翻译+理解）
日周月图表的角色
虽然日、周、月图表可以产生日内信号，但它们发生得如此不频繁，以至于成为日间交易者的干扰。最常见的信号是基于昨日高低点的，你可以在5分钟图上看到。
然而，这些更长时间框架上经常有价格行为入场，但因为信号K线很大，如果风险与日间交易相同，能交易的合约数量要少得多。此外，隔夜风险可能意味着你应该进一步减少合约数量，或者考虑交易有限风险的期权策略。
建议：只有当日间交易不会占据你的思绪时，才交易这些图表。因为很容易因为大合约的少量交易而错过几个日间交易，而这些错失会超过每日信号的任何收益。
小型股（高贝塔）的风险
虽然所有股票都形成标准价格行为形态，但小型公司股票（机构持股少）有巨大上下波动的重大风险。它们往往更波动。在股票术语中，这些被称为高贝塔股票。
例如：你不应该期望沃尔玛（WMT）在一个月内跳涨1000%，但当小型制药公司的一种药物获得FDA批准或突然成为收购候选时，这正是可能发生的。
建议：大多数交易者应该避免或只用很小仓位交易这些股票。
盘前缺口交易的正确方式
当与强趋势反向交易时，目标是1-2%的剥头皮，因为大多数反向交易只会导致成为顺势入场的回撤。
缺口使入场复杂化，通常风险较小的是市场在昨日区间内开盘，然后在进入止损1 tick超越该区间时。如果不能盘中观察股票且有缺口开盘，最好放弃交易。
如果可以观察股票且有缺口开盘，寻找缺口回撤，然后在回撤失败进入缺口时入场，因为市场恢复向昨日区间外的移动。
换句话说：如果想买入但今日向上缺口，在今日开盘寻找卖盘，然后买入开盘反转向上，止损在今日低点下方。如果入场失败止损被打，寻找其他目标，或者如果第二次买入设置出现，只再试一次。不要在不符合预期的股票上花太多时间。
日图上的回撤
日图上的回撤很少有经典的反转柱，让交易者比交易5分钟图时有更多不确定性。不确定性意味着风险，当风险更大时，仓位大小需要更小。交易者可能需要考虑只建部分仓位，然后在价格行为展开时加仓。
在牛市回撤中，如果市场再跌一点，可以在更低价加仓，但空头尚未表现出控制。也可以在趋势恢复后在更高价加仓，形成在初始入场上方的更高低。
整数关口的磁铁效应
因为整数是磁铁，它们可以设置交易。例如，如果FCX在几个月内上涨了20%，现在交易在93，很多交易者会假设它会达到100。空头不会积极做空，因为他们相信很快就能在更好的价格做空。多头会积极买入，因为他们相信FCX会涨到磁铁上方。
空头的缺席创造了真空效应，往往导致股票快速上涨到磁铁。通常会在磁铁上方5-10%然后回撤，通常至少会穿透一次整数。然后多头可以在它上涨进入磁铁的磁场时买入，在略高于磁铁处获利了结。空头可以等待，直到市场上高于磁铁，然后在回落测试时获利了结。多头通常会再次买入用于剥头皮。
历史价格行为的恒久性
图22.1：1932-33年的道琼斯工业平均指数日图，看起来就像今天在任何时间框架上交易的任何股票。
关键观察：
价格行为是大量交易者独立行动的累积结果，出于无数原因尽可能多地赚钱。因此，其指纹保持不变，将始终为能够阅读它的人提供可靠的赚钱工具。
日图交易实例
图22.2：Gap回撤
当在日图上有买入设置且市场在昨日高点上方缺口时，交易者经常会在5分钟图上等待回撤。
AAPL在日图上处于强牛市趋势（日图拇指），在Bar 1有第一次均线回撤，是熊趋势通道过冲（编号在两个图表上相同）。
Bar 2在日图上有强势日内反转向上，收盘接近高点。在日图上在Bar 2高点上方1 tick买入是合理的，但第二天在Bar 2高点上方缺口。谨慎的做法是在5分钟图上寻找缺口回撤后的向上反转。
Bar 6在5分钟图上关闭了缺口，是一个均线缺口柱和熊趋势通道过冲反转向上。这是一个很好的买入入场，止损在Bar 6下方。62 cent风险带来了几美元的收益。
周图和月图的应用
图22.3：周图SPY
周图看起来处于熊反弹，因为从Bar 16到Bar 32的上涨斜率比到Bar 16的卖盘浅。但市场没有在Bar 6、8、10低点阻力处保持在上方。
上涨已经回撤了很大一部分熊趋势，所以熊趋势没有太多影响力剩余，市场因此成为一个大交易区间。
图22.4：月图黄金楔形通道
月图黄金在从Bar 7到Bar 8的牛市spike后处于楔形通道。一些交易者将当前移动视为第三推向上，其中Bar 11和Bar 13是前两次。其他看到Bar 8或9作为第一次推。
当5-10根K线接近趋势线时，概率偏向市场很快会跌破趋势线。这使得牛市趋势线从Bar 10容易受到向下突破。楔形顶通常最终会失败。
月度反转的重要性
图22.7：小麦
日图上的强上涨，但只是月图上的熊市反弹。月图告诉交易者，强多头和空头预期大回撤。Spike和抛物线高潮告诉交易者，弱多头和空头在做错的事，强多头和空头在赌回撤。赚钱最好的方法是做聪明钱做的事，不要听电视上的专家。
🤔 小乌龙思考
这章是关于长周期图表的应用。小乌龙认为最重要的几点：
❓ 老姐可能想问
Q: 整数关口具体是怎么交易的？
A: 以100为例：
交易策略：
📝 老姐心得笔记
（学习后记录）