Ch25: 交易准则
📌 本章核心要点（3-5条）
- 没有规则，只有准则 — 交易是主观的，边缘总是很小。如果有明确的客观规则，每个人都会发现它们并很快让它们停止工作。
- 保护止损是生命线 — 保护自己免受作为交易者最大危险：你自己，包括否认、傲慢和缺乏纪律。
- 等待最好的交易 — 你不需要交易。不确定时，离场。简单更好。
- 价格就是真相 — 从不与市场告诉你的争辩。对于日间交易者，基础分析几乎无用。市场会告诉你它要去哪里。
- 纪律是最重要的特质 — 交易容易理解，但难以执行。遵循简单规则即使偶尔自我放纵也可能意味着成功和失败的区别。
- "我不关心！"是核心心态 — 仓位太小以至于亏损不会让你不安和蒙蔽判断。这是成功交易者最重要的心态。
- 保护止损是生命线 — 不是保护你免受市场伤害，而是保护你免受自己伤害。否认、傲慢、缺乏纪律才是真正的敌人。
- 简单是金 — 一张图表，没有指标，只看价格行为。不需要更多的信息。
- 等待最好的交易 — 你不需要交易。每小时都应该等待好的设置。如果不确定，就离场。
- 纪律和耐心是成功的基础 — 不是技术分析，不是选股，而是纪律和耐心。能够等待并在时机来临时精确执行。
- 减小仓位 — 如果你认为可以交易300股，只交易100股。你需要在"我不关心"模式
- 从小账户开始 — 100-300股SPY，持有波段20-50 cent。至少你会赚钱并建立信心
- 不要比较 — 不要看别人赚了多少钱，专注于自己的交易
- 接受亏损 — 亏损是生意的一部分。不要让亏损影响你的情绪
- 记住：你不需要交易 — 每小时都可以是新的一天。不要觉得必须每天交易
- #交易准则 #纪律 #耐心 #保护止损 #资金管理 #心态 #Trading-Guidelines #Discipline #Patience #Stop-Loss #Money-Management #Mindset
- Ch24: The Best Trades（最佳交易）
- Al Brooks Book 1: Trading Price Action Trends（趋势）
- Al Brooks Book 2: Trading Price Action Ranges（区间）
- Al Brooks YouTube: 交易准则与心态
📖 详细内容（中文翻译+理解）
为什么是准则而不是规则
"规则"意味着绝对和容易的盈利如果遵循。但交易是主观的，边缘总是很小，而且很难持续成功。如果有明确、客观的规则并且持续产生盈利交易，每个人都会很快发现它们。然后就没有人站在交易的另一侧，规则就会停止工作。
核心准则（78条精选）
1. 理解vs执行
读完这些就像读如何做某事（比如打高尔夫或拉小提琴）的详细手册。将信息转化为以交易为生的能力需要大量艰苦工作，但没有理解市场如何运作就不可能。像专业高尔夫球手或小提琴家，无论多好，总是想要更好，所以挑战和满足感在持续盈利后会持续很久。
2. 灰雾中的近似
你看到的一切都在灰雾中。没有什么是完全清晰的。接近就足够了。如果某物看起来像可靠的形态，它可能会像可靠的形态交易。
3. 没有简单的赚钱规则
没有简单的可靠规则来赚钱，一切都是主观的。这是一个零和游戏，有非常聪明的玩家，所以当边缘存在时，它很小且短暂。对于交易者要赚钱，他必须始终比一半的其他交易者更好（或更准确地说，以超过一半的频率交易正交易者方程）。由于大多数竞争对手是盈利机构，交易者必须非常好。然而，边缘不断出现，如果你学会发现它们并理解如何交易，你就有机会赚钱。
4. 边缘无法变得非常大
因为机构会在边缘增长时利用它。交易不可能有高概率获得大回报相对风险。
5. 阅读图表只是half
交易者需要能够评估突破是否可能成功，或者将遇到利润了结和回撤，或者将被跟随反转。
6. 资金管理是关键
资金管理不善，即使好的设置也会亏损。交易者需要数学优势才能赚钱。在每一刻，对于多头和空头交易总是有数学边缘，但边缘通常不清晰。当相对清晰时，它们是短暂且小的。然而，那些是交易者需要放置交易的时候。
7. 理解正交易者方程
能够发现具有正交易者方程的交易是关键。这可以意味着在止损上买入高于K线，在限价上卖出高于K线，在限价上买入低于K线，或在止损上卖出低于K线。
8. 最重要的决定
交易者在每根K线关闭后做出的最重要的决定是：上方和下方是否有更多买家或卖家。这在突破和失败突破时尤其如此，因为之后的移动通常决定always-in方向因此会持续很多点，而不仅仅是剥头皮。
9. 每根K线双向信号
每次你在止损上买入高于先前K线高点时，某人正在那里用限价单做空。每次你在一tick下方做空，有一强多头正在承担你交易的另一侧。记住没有什么是确定的，边缘总是小的，因为有聪明人相信与你完全相反的事情。
10. 保持开放
每根K线，即使是一根强趋势柱，都是双向信号，市场可能在下一根K线开始向上或向下趋势。对所有可能性保持开放，包括与你预期完全相反的情况，当惊讶发生时，不要质疑或否认。只是阅读它并交易它。
11. 考虑反面
每次你考虑入场设置时，确保考虑如果市场从信号柱另一端突破会告诉什么。有时你看到的买入设置实际上可能也是好的卖出设置，因为它将困住多头，他们将在信号柱低点下方覆盖。
12. 保护自己
保护性止损保护你免受作为交易者最大危险：你自己，和你所有作为交易者的不足，包括否认、傲慢和缺乏纪律。
13. 不要听专家
那些说的人不知道，那些知道的人不说话。不要看或听任何新闻。电视上的专家希望建立可信度向他们销售服务或获得晋升，电视站从广告赚钱，聊天室和通讯人员销售他们的服务，软件公司向你收费指标。没有人会在长期帮助你，所以永远不要欺骗自己相信你可以借助所有那些好人的帮助赚钱。
14. "我不关心！"
这是最有用的口头禅。我不关心我是否在这笔交易上亏损，因为我交易的仓位足够小，亏损不会让我不安和蒙蔽我的判断。我不关心专家在电视或华尔街日报上说什么。我不关心3和1分钟图表或成交量或tick图表，我不关心错过那些图表生成的所有精彩信号，因为如果交易真的好，它们也会导致5分钟信号。我也不关心指标，尤其是显示与巨大趋势分歧的弯曲线（与此同时，没有趋势线突破），但我关心我面前的那张图表以及它告诉我什么。我还关心遵循我的规则，不允许任何外部影响说服我不做我的规则告诉我做的事情。
15. 市场不确定但总是确定过度
市场永远不确定它走够远了，但总是确定它走过度了。大多数反转需要过度，然后交易者才相信反转会成功。市场惯性只能被过度停止。
16. 退出然后寻找新设置
反转仓位很困难。对于大多数交易者，退出即使有亏损，然后寻找新方向的反向设置要好得多。
17. 逆势交易需要强设置
没有可靠的逆势形态，所以除非你是持续盈利的交易者，永远不要逆势交易，除非首先有强突破显著趋势线，且信号是逆势反转设置的合理设置。
18. 等待第二入场
当看到一侧突然被困住时，反向剥头皮的可靠性增加。被困交易者将被迫出场，而你正在入场，他们可能会等待更多价格行为然后再以他们的原始方向重新入场，所以剩下的唯一交易者将在你的方向。
19. 不要在紧张时交易
计算机程序控制所有市场活动，它们从不疲倦，不记得他们上一笔交易是什么，并且无情地客观。由于它们在赚钱，你需要尝试模仿它们的品质。
20. 简单更好
你不需要指标，应该只看一张图表。如果你不能从没有指标的单一图表上赚钱，添加更多要分析的东西只会让它更难。
21. 日间交易者用5分钟图开始
开始用5分钟图表，在回撤上入场，使用止损单进行入场。当市场处于牛市趋势时，寻找在均线买入高于牛市柱。当处于熊市趋势时，寻找在均线下方做空低于熊柱。在限价单获得一些或全部利润在接近趋势先前极端的利润目标，然后对任何剩余合约将保护性止损移至盈亏平衡。
22. 交易者方程的三个方面
交易者方程有三个变量，任何设置有正结果都是好交易。这可以是高概率成功和仅等于风险的奖励的交易，低概率成功和相对风险而言巨大的奖励的交易，或介于两者之间的任何东西。
23. 在趋势方向交易
在成为持续盈利之前，只进行潜在奖励至少与你的风险一样大的交易。如果需要风险2点，直到你至少获得2点才拿利润。
24. 纪律第一
纪律是盈利交易者最重要的特质。交易容易理解，但难以执行。遵循简单规则即使偶尔自我放纵也可能意味着成功和失败的区别。
25. 耐心是第二重要的特质
伟大交易者第二重要的特质是能够无所事事数小时。不要屈服于无聊，让它说服你已经太久没有交易了。
🤔 小乌龙思考
这是Brooks三本书的最后一章，总结了78条交易准则。小乌龙认为最重要的几点：
❓ 老姐可能想问
Q: 如何培养"我不关心"的心态？
A: Brooks建议：
📝 老姐心得笔记
（学习后记录）